| SINTSEF - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS | |||
| DO MÊS DE SETEMBRO DE 2003 | |||
| DISCRIMINAÇÃO | |||
| SALDO DO MÊS DE AGOSTO | 6.657,33 | ||
| RCTO. RATEIO ÔNIBUS MARCHA DF | 2.916,00 | ||
| DEV. RESTITUIÇÃO DESC. FOLHA GREVE | 14.858,39 | ||
| RCTO. PLANO ODONTOLÓGICO DIRETOR | 22,00 | ||
| RCTO. VENDA SNOOKER | 50,00 | ||
| SAQUE SALDO PROVISIONADO CEF | 8.000,00 | ||
| RECEITA MÊS DE SETEMBRO | 109.017,63 | ||
| TOTAL | 141.521,35 | ||
| SALDO PROVISIONADO | |||
| DESPESAS | PERCENTUAL | ||
| ADMINISTRATIVAS | 75.475,72 | 69,23% | |
| ADIANTAMENTO RESTITUIÇÃO DESC. NA GREVE | 19.419,37 | 17,81% | |
| ÀGUA | 325,27 | 0,30% | |
| ALIMENTAÇÃO | 1.011,65 | 0,93% | |
| ALUGUÉIS | 720,00 | 0,66% | |
| AQUISIÇÃO ARMÁRIOS 2/3 | 234,00 | 0,21% | |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 505,00 | 0,46% | |
| ASSINATURAS DIRECTV/INTERNET | 238,90 | 0,22% | |
| AUXÍLIO LICENÇA/EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO | 753,31 | 0,69% | |
| CONSERTO/INSTALAÇÃO FECHADURAS | 290,00 | 0,27% | |
| CURSO DE INFORMÁTICA | 540,00 | 0,50% | |
| DESP. VIAGENS/HOSPEDAGEM/PASSAGENS | 10.614,73 | 9,74% | |
| DESPESAS POSTAIS | 1.282,45 | 1,18% | |
| DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO | 1.122,29 | 1,03% | |
| EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIA | 574,54 | 0,53% | |
| ENERGIA | 806,28 | 0,74% | |
| FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | 2.427,74 | 2,23% | |
| FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS | 13.757,64 | 12,62% | |
| FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | 2.377,00 | 2,18% | |
| MANUTENÇÃO DE SITE /REDE/MICRO | 500,00 | 0,46% | |
| MANUTENÇÃO IMPRESSORA | 90,00 | 0,08% | |
| MANUTENÇÃO SISTEMA TELEFÔNICO | 107,52 | 0,10% | |
| MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00% | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 273,50 | 0,25% | |
| PLANO ODONTOLÓGICO FUNC. DESC. EM FOLHA | 264,00 | 0,24% | |
| RESTITUIÇÃO DEPÓSITO A MAIOR 11% | 57,34 | 0,05% | |
| RESTITUIÇÃO DESC. FOLHA GREVE | 3.092,05 | 2,84% | |
| RESTITUIÇÃO DESPESAS ACIDENTE | 945,00 | 0,87% | |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS | 720,00 | 0,66% | |
| SERVIÇOS SEGURANÇA | 4.118,08 | 3,78% | |
| TELEFONE N. NORTE | 64,52 | 0,06% | |
| TELEFONE NÚCLEO SUL | 2.378,43 | 2,18% | |
| TELEFONE SEDE | 897,15 | 0,82% | |
| VALE TRANSPORTE SEDE | 2.019,00 | 1,85% | |
| VALE TRANSPORTE SUL | 400,00 | 0,37% | |
| VEÍCULO/COMB./LOCAÇÃO E CONSERTOS | 2.548,96 | 2,34% | |
| SINTSEF - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS | |||
| DO MÊS DE SETEMBRO DE 2003 | |||
| DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | 3.000,00 | 2,75% | |
| DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | 3.000,00 | 2,75% | |
| BANCÁRIAS | 1.023,81 | 0,94% | |
| CPMF | 476,72 | 0,44% | |
| TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS | 547,09 | 0,50% | |
| IMPRENSA | 6.079,00 | 5,58% | |
| AQUISIÇÃO DE LIVROS/REVISTAS/JORNAIS | - | 0,00% | |
| DIVULGAÇÃO / SERVIÇOS GRÁFICOS | 4.612,00 | 4,23% | |
| PRESTAÇÃO SERVIÇOS - JORNALISTA | 1.467,00 | 1,35% | |
| JURÍDICAS | 9.185,00 | 8,43% | |
| ASSESSORIAS | 7.585,00 | 6,96% | |
| DESPESAS JUDICIAIS | 1.600,00 | 1,47% | |
| PROVISIONADO NO MÊS | - | 0,00% | |
| DEPÓSITO PARA PROVISÃO | - | 0,00% | |
| SOCIAIS | 19.598,08 | 17,98% | |
| CIEE | 563,00 | 0,52% | |
| MENSALIDADE DIEESE | 773,19 | 0,71% | |
| MENSALIDADE CONDSEF | - | 0,00% | |
| MENSALIDADE CUT | 5.814,20 | 5,33% | |
| MENSALIDADE STAC | 200,00 | 0,18% | |
| ANISTIADOS CONDSEF/CONAB | 554,00 | 0,51% | |
| CONTRIBUIÇÕES/APOIO/DOAÇÃO MOV. SOCIAL | 3.774,22 | 3,46% | |
| PARCELAMENTO DÍVIDA CUT | 2.000,00 | 1,83% | |
| TORNEIO SPF'S | 1.300,00 | 1,19% | |
| INSCRIÇÃO CONCUT | 150,00 | 0,14% | |
| PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS | 4.469,47 | 4,10% | |
| RECURSOS PARA OS NÚCLEOS | 2.136,00 | 1,96% | |
| RECURSO NÚCLEO SUDOESTE | - | 0,00% | |
| RECURSO NÚCLEO NORTE | 55,00 | 0,05% | |
| RECURSO NÚCLEO SUL | 2.081,00 | 1,91% | |
| ENCARGOS SOCIAS | 6.387,99 | 5,86% | |
| INSS | 4.846,62 | 4,45% | |
| FGTS | 1.157,72 | 1,06% | |
| IR FUNCIONÁRIOS | 158,83 | 0,15% | |
| PIS | 136,20 | 0,12% | |
| PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA UNIÃO | 88,62 | 0,08% | |
| SINTSEF - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS | |||
| DO MÊS DE SETEMBRO DE 2003 | |||
| MARCHA DF CONTRA REF. PREVIDÊNCIA | 10.190,00 | 9,35% | |
| TRANSPORTE | 10.190,00 | 9,35% | |
| TOTAL DE DESPESAS | 133.075,60 | 122,07% | |
| SALDO | 8.445,75 | 7,75% | |